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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 172.00 | 50 231.00 | 17 940.00 | 68 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 525.00 | 323 117.00 | 160 408.00 | 483 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 761.00 | 373 348.00 | 1 107 412.00 | 1 480 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BZ Autres créances | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
CF Disponibilités | 87 043.00 | | 87 043.00 | 87 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 023.00 | | 134 023.00 | 134 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 784.00 | 373 348.00 | 1 241 435.00 | 1 614 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 355 497.00 | | | 355 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 353.00 | | | 117 353.00 |
DL TOTAL (I) | 481 651.00 | | | 481 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 959.00 | | | 643 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 348.00 | | | 65 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 784.00 | | | 759 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 435.00 | | | 1 241 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 784.00 | | | 759 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 238.00 | | 1 433 238.00 | 1 433 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 238.00 | | 1 433 238.00 | 1 433 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684.00 | | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 502.00 | | | -1 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 359.00 | | | 1 443 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 006.00 | | | 1 326 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 353.00 | | | 117 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 080.00 | | 20 107.00 | 1 466 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 29 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 427.00 | 1 480 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 301.00 | 551 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 890.00 | | 20 107.00 | 536 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 466.00 | 48 017.00 | 4 134.00 | 329 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 466.00 | 48 017.00 | 4 134.00 | 329 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 692.00 | 47 692.00 | | 47 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
UX Autres créances clients | 23.00 | | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VB T. V. A. | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
VC Groupe et associés | 139.00 | | | 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VI Groupe et associés | 643 959.00 | 643 959.00 | | 643 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 311.00 | | | 87 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 207.00 | 34 143.00 | 29 063.00 | 63 207.00 |
VW T.V.A. | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 784.00 | 759 784.00 | | 759 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
ST Autres comptes | 82 108.00 | | | 82 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 922.00 | | | 65 922.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 329.00 | | | -2 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 234.00 | | | 209 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 356.00 | | | 87 356.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 101.00 | | | 222 101.00 |