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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 561.00 | 55 084.00 | 17 477.00 | 72 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 578.00 | 368 983.00 | 138 595.00 | 507 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 135.00 | | 29 135.00 | 29 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 274.00 | 424 067.00 | 1 085 207.00 | 1 509 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CF Disponibilités | 485 493.00 | | 485 493.00 | 485 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 787.00 | | 512 787.00 | 512 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 061.00 | 424 067.00 | 1 597 994.00 | 2 022 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 472 851.00 | 355 498.00 | | 472 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 911.00 | 117 354.00 | | 284 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 766 562.00 | 481 651.00 | | 766 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 2 784.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 148.00 | 643 959.00 | | 636 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 331.00 | 47 693.00 | | 65 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 822.00 | 65 348.00 | | 129 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 432.00 | 759 784.00 | | 831 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 994.00 | 1 241 436.00 | | 1 597 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 432.00 | 759 784.00 | | 831 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 2 784.00 | | 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 761.00 | | | 1 480 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 698.00 | | | 551 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 349.00 | 50 718.00 | | 373 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 349.00 | 50 718.00 | | 373 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 331.00 | 65 331.00 | | 65 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 148.00 | 636 148.00 | | 636 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 135.00 | | 29 135.00 | 29 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VP Divers | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 822.00 | 129 822.00 | | 129 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 414.00 | 16 279.00 | 29 135.00 | 45 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 432.00 | 831 432.00 | | 831 432.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |