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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 893.00 | 36 361.00 | 52 532.00 | 88 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 893.00 | 36 361.00 | 52 532.00 | 88 893.00 |
BT Marchandises | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
CF Disponibilités | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 417.00 | 8 875.00 | 542.00 | 9 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 309.00 | 45 236.00 | 53 074.00 | 98 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 532.00 | | | 52 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | -56 328.00 | -54 485.00 | | -56 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 818.00 | -1 843.00 | | -4 818.00 |
DL TOTAL (I) | -45 646.00 | -40 828.00 | | -45 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 93.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 601.00 | 59 683.00 | | 96 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 744.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 720.00 | 60 519.00 | | 98 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 074.00 | 19 691.00 | | 53 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 720.00 | 60 519.00 | | 98 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 782.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 818.00 | 2 625.00 | | 4 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 818.00 | -1 843.00 | | -4 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 893.00 | | 33 000.00 | 55 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 893.00 | | 33 000.00 | 55 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 363 610.00 | | | 363 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 236.00 | | | 45 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 236.00 | | | 45 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 893.00 | 88 893.00 | | 88 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 96 601.00 | 96 601.00 | | 96 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 893.00 | 88 893.00 | | 88 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 720.00 | 98 720.00 | | 98 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 721.00 | 768.00 | | 721.00 |
ST Autres comptes | 356.00 | 327.00 | | 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 480.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 163.00 | 162.00 | | 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163.00 | 162.00 | | 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 237.00 | 1 575.00 | | 3 237.00 |