| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 790.00 | 103 790.00 | | 103 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 790.00 | 103 790.00 | | 103 790.00 |
BT Marchandises | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
CF Disponibilités | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 604.00 | 8 875.00 | 729.00 | 9 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 395.00 | 112 665.00 | 729.00 | 113 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | -61 146.00 | -56 328.00 | | -61 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 031.00 | -4 818.00 | | -70 031.00 |
DL TOTAL (I) | -115 677.00 | -45 646.00 | | -115 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 79.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 513.00 | 96 601.00 | | 115 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803.00 | 2 040.00 | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 406.00 | 98 720.00 | | 116 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729.00 | 53 074.00 | | 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 406.00 | 98 720.00 | | 116 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 179.00 | 4 818.00 | | 73 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 031.00 | -4 818.00 | | -70 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 893.00 | | 14 898.00 | 88 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 893.00 | | 14 898.00 | 88 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 363 610.00 | 674 300.00 | | 363 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 236.00 | 67 430.00 | | 45 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 236.00 | 67 430.00 | | 45 236.00 |
UG ‐ Financières | | 67 430.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 790.00 | 103 790.00 | | 103 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 115 513.00 | 115 513.00 | | 115 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 790.00 | 103 790.00 | | 103 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 406.00 | 116 406.00 | | 116 406.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 400.00 | 721.00 | | 1 400.00 |
ST Autres comptes | 364.00 | 356.00 | | 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | 163.00 | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164.00 | 163.00 | | 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 924.00 | 3 237.00 | | 3 924.00 |