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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 443.00 | 6 842.00 | 2 601.00 | 9 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 078.00 | 36 626.00 | 45 452.00 | 82 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 521.00 | 43 469.00 | 51 053.00 | 94 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BN En cours de production de biens | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 846.00 | | 102 846.00 | 102 846.00 |
BZ Autres créances | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CF Disponibilités | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 760.00 | | 176 760.00 | 176 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 282.00 | 43 469.00 | 227 813.00 | 271 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 42 831.00 | 41 227.00 | | 42 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 319.00 | 1 605.00 | | 21 319.00 |
DL TOTAL (I) | 66 351.00 | 45 031.00 | | 66 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 197.00 | 87 321.00 | | 63 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 372.00 | 31 399.00 | | 50 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 572.00 | 31 686.00 | | 45 572.00 |
EA Autres dettes | 2 321.00 | 6.00 | | 2 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 462.00 | 150 945.00 | | 161 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 813.00 | 195 976.00 | | 227 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 448.00 | 83 383.00 | | 120 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 621.00 | | 646 621.00 | 646 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 621.00 | | 646 621.00 | 646 621.00 |
FM Production stockée | | | -11 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 748.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 827.00 | 4 462.00 | | 1 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 628.00 | 26 104.00 | | 18 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 215.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118.00 | 2 048.00 | | 1 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118.00 | 31 881.00 | | 1 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 456.00 | 808.00 | | 3 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 456.00 | 29 545.00 | | 3 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 338.00 | 2 337.00 | | -2 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 231.00 | -5 462.00 | | -3 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 512.00 | 536 422.00 | | 638 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 193.00 | 534 818.00 | | 617 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 319.00 | 1 605.00 | | 21 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 533.00 | | 8 988.00 | 85 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 533.00 | | 8 988.00 | 82 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 721.00 | 10 748.00 | | 32 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 721.00 | 10 748.00 | | 32 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 846.00 | | | 102 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 791.00 | 17 776.00 | 37 270.00 | 58 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 144.00 | 121 144.00 | 3 000.00 | 124 144.00 |
VW T.V.A. | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 463.00 | 120 448.00 | 37 270.00 | 161 463.00 |