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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 751.00 | 1 334.00 | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 760.00 | 10 339.00 | 4 421.00 | 14 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 685.00 | 40 814.00 | 60 871.00 | 101 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 530.00 | 51 904.00 | 69 626.00 | 121 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BN En cours de production de biens | 94 212.00 | | 94 212.00 | 94 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 218.00 | | 85 218.00 | 85 218.00 |
BZ Autres créances | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CF Disponibilités | 29 332.00 | | 29 332.00 | 29 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 858.00 | | 240 858.00 | 240 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 388.00 | 51 904.00 | 310 484.00 | 362 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 85 588.00 | 64 151.00 | | 85 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 257.00 | 21 437.00 | | 2 257.00 |
DL TOTAL (I) | 90 045.00 | 87 788.00 | | 90 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 980.00 | 44 627.00 | | 87 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 537.00 | 101 268.00 | | 69 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 189.00 | 44 907.00 | | 38 189.00 |
EA Autres dettes | 22 517.00 | 7 500.00 | | 22 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 439.00 | 198 302.00 | | 220 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 484.00 | 286 090.00 | | 310 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 300.00 | 173 341.00 | | 170 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 349.00 | 3 613.00 | | 10 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 911.00 | | 840 911.00 | 840 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 911.00 | | 840 911.00 | 840 911.00 |
FM Production stockée | | | 64 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 428.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 713.00 | 4 933.00 | | 2 713.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 260.00 | 24 383.00 | | 25 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 2 148.00 | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 917.00 | 2 500.00 | | 38 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 049.00 | 4 648.00 | | 39 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | 875.00 | | 1 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 789.00 | | | 38 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 142.00 | 875.00 | | 40 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 093.00 | 3 773.00 | | -1 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 857.00 | -8 779.00 | | -9 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 185.00 | 933 429.00 | | 947 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 929.00 | 911 992.00 | | 944 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 257.00 | 21 437.00 | | 2 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 712.00 | 23 419.00 | | 30 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 416.00 | | 62 937.00 | 110 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 823.00 | 121 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 823.00 | 116 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 331.00 | | 62 937.00 | 105 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 510.00 | 18 428.00 | 13 034.00 | 46 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 695.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 454.00 | 17 733.00 | 13 034.00 | 46 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 537.00 | 69 537.00 | | 69 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 218.00 | 85 218.00 | | 85 218.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 632.00 | 27 493.00 | 50 139.00 | 77 632.00 |
VI Groupe et associés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 072.00 | | | 61 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 703.00 | 99 703.00 | 3 000.00 | 102 703.00 |
VW T.V.A. | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 439.00 | 170 300.00 | 50 139.00 | 220 439.00 |