| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 550.00 | 20 081.00 | 24 469.00 | 44 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 573.00 | 20 081.00 | 29 491.00 | 49 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 002.00 | 37 931.00 | 1 909 071.00 | 1 947 002.00 |
BZ Autres créances | 51 408.00 | | 51 408.00 | 51 408.00 |
CF Disponibilités | 893 347.00 | | 893 347.00 | 893 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 635.00 | 37 931.00 | 2 876 704.00 | 2 914 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 208.00 | 58 012.00 | 2 906 196.00 | 2 964 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 376 211.00 | 202 738.00 | | 376 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 919.00 | 656 640.00 | | 643 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 130.00 | 903 378.00 | | 1 064 130.00 |
DP Provisions pour risques | 17 200.00 | 17 500.00 | | 17 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 200.00 | 17 500.00 | | 17 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 809.00 | 485 453.00 | | 321 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 602.00 | 722 937.00 | | 1 209 602.00 |
EA Autres dettes | 285 060.00 | 169 729.00 | | 285 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 865.00 | 1 378 120.00 | | 1 824 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 196.00 | 2 298 998.00 | | 2 906 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 472.00 | 1 378 120.00 | | 1 816 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 621 939.00 | 342 582.00 | 6 964 522.00 | 6 621 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 621 939.00 | 342 582.00 | 6 964 522.00 | 6 621 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 971 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 118 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 450 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 700.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 767 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 203 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 126.00 | 11 210.00 | | 2 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 450.00 | | | 182 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 070.00 | 286 787.00 | | 378 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 975 767.00 | 6 001 560.00 | | 6 975 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 847.00 | 5 344 920.00 | | 6 331 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 919.00 | 656 640.00 | | 643 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 387.00 | | 13 375.00 | 45 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 188.00 | 49 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 188.00 | 44 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 364.00 | | 13 375.00 | 40 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 811.00 | 9 459.00 | 9 188.00 | 19 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 811.00 | 9 459.00 | 9 188.00 | 19 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 4 700.00 | 5 000.00 | 17 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 37 931.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 931.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | 42 631.00 | 5 000.00 | 17 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 631.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 809.00 | 321 809.00 | | 321 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 772.00 | 308 772.00 | | 308 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 816.00 | 336 816.00 | | 336 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 493.00 | 143 493.00 | | 143 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
UX Autres créances clients | 1 901 455.00 | | | 1 901 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 517.00 | | | 45 517.00 |
VB T. V. A. | 41 679.00 | | | 41 679.00 |
VC Groupe et associés | 153 009.00 | | | 153 009.00 |
VI Groupe et associés | 141 567.00 | 141 567.00 | | 141 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 409.00 | 76 409.00 | | 76 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 309.00 | 2 026 309.00 | | 2 026 309.00 |
VW T.V.A. | 487 604.00 | 487 604.00 | | 487 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 472.00 | 1 816 472.00 | | 1 816 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 398.00 | 80 754.00 | | 65 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 835.00 | 42 129.00 | | 18 835.00 |
ST Autres comptes | 931 536.00 | 755 801.00 | | 931 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 601.00 | 105 074.00 | | 80 601.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 59.00 | | 66.00 |
YT Sous‐traitance | 1 087 116.00 | 968 248.00 | | 1 087 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 206.00 | 67 872.00 | | 78 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 604.00 | 148 626.00 | | 143 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 337 173.00 | 1 139 715.00 | | 1 337 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 919.00 | 226 202.00 | | 242 919.00 |
ZE Dividendes | 483 167.00 | | | 483 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 118 088.00 | 1 871 254.00 | | 2 118 088.00 |