| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 496.00 | 27 879.00 | 19 616.00 | 47 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 518.00 | 27 879.00 | 24 638.00 | 52 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 707 915.00 | | 5 707 915.00 | 5 707 915.00 |
BZ Autres créances | 479 315.00 | | 479 315.00 | 479 315.00 |
CF Disponibilités | 723 954.00 | | 723 954.00 | 723 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 939 526.00 | | 6 939 526.00 | 6 939 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 992 044.00 | 27 879.00 | 6 964 164.00 | 6 992 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 116 590.00 | 1 020 130.00 | | 2 116 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561 423.00 | 1 096 460.00 | | 1 561 423.00 |
DL TOTAL (I) | 3 722 014.00 | 2 160 590.00 | | 3 722 014.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 393.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 668.00 | 673 741.00 | | 492 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 436 668.00 | 1 724 032.00 | | 2 436 668.00 |
EA Autres dettes | 270 982.00 | 134 750.00 | | 270 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 831.00 | | | 41 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 242 150.00 | 2 532 525.00 | | 3 242 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 964 164.00 | 4 693 115.00 | | 6 964 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 242 150.00 | 2 532 525.00 | | 3 242 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 617 557.00 | 761 581.00 | 13 379 139.00 | 12 617 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 617 557.00 | 761 581.00 | 13 379 139.00 | 12 617 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 595 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 314 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 322 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 072 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 002 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 592 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 599 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 824.00 | 41 191.00 | | 210 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 743.00 | 10 413.00 | | 2 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 743.00 | 10 413.00 | | 2 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 273.00 | 10 413.00 | | -1 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 408.00 | 231 795.00 | | 329 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 706 909.00 | 507 590.00 | | 706 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 604 638.00 | 9 454 041.00 | | 13 604 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 043 214.00 | 8 357 581.00 | | 12 043 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 561 423.00 | 1 096 460.00 | | 1 561 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 872.00 | | 16 014.00 | 56 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 367.00 | 52 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 367.00 | 47 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 849.00 | | 16 014.00 | 51 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 867.00 | 12 363.00 | 16 350.00 | 31 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 867.00 | 12 363.00 | 16 350.00 | 31 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
6T Sur comptes clients | 37 931.00 | | 37 931.00 | 37 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 931.00 | | 37 931.00 | 37 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 131.00 | | 55 131.00 | 55 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 668.00 | 492 668.00 | | 492 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 110.00 | 606 110.00 | | 606 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 502.00 | 548 502.00 | | 548 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 982.00 | 270 982.00 | | 270 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 831.00 | 41 831.00 | | 41 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
UX Autres créances clients | 5 707 915.00 | 5 707 915.00 | | 5 707 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 218.00 | 7 216.00 | | 7 218.00 |
VB T. V. A. | 133 973.00 | 133 973.00 | | 133 973.00 |
VC Groupe et associés | 284 668.00 | 284 668.00 | | 284 668.00 |
VP Divers | 41 096.00 | 41 096.00 | | 41 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 980.00 | 209 980.00 | | 209 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 220 592.00 | 6 220 592.00 | | 6 220 592.00 |
VW T.V.A. | 1 072 075.00 | 1 072 075.00 | | 1 072 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 242 150.00 | 3 242 150.00 | | 3 242 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 177.00 | 105 540.00 | | 159 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 858.00 | 30 238.00 | | 23 858.00 |
ST Autres comptes | 1 506 683.00 | 1 085 447.00 | | 1 506 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 112.00 | 115 618.00 | | 206 112.00 |
YT Sous‐traitance | 1 534 885.00 | 1 286 908.00 | | 1 534 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 964.00 | | | 42 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 112 162.00 | 109 330.00 | | 112 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271 339.00 | 214 870.00 | | 271 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 290 776.00 | 1 798 024.00 | | 2 290 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 494 497.00 | 293 939.00 | | 494 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 314 503.00 | 2 518 213.00 | | 3 314 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |