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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 316.00 | 1 436.00 | 21 880.00 | 23 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 210.00 | 1 436.00 | 630 774.00 | 632 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
BZ Autres créances | 103 969.00 | | 103 969.00 | 103 969.00 |
CF Disponibilités | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 400.00 | | 147 400.00 | 147 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 610.00 | 1 436.00 | 778 174.00 | 779 610.00 |
CU Autres participations | 608 894.00 | | 608 894.00 | 608 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 458 415.00 | 352 523.00 | | 458 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 648.00 | 105 891.00 | | 98 648.00 |
DK Provisions réglementées | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
DL TOTAL (I) | 634 531.00 | 535 884.00 | | 634 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 217.00 | 131 233.00 | | 89 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 714.00 | 54 427.00 | | 19 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 501.00 | 12 392.00 | | 11 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 359.00 | 31 536.00 | | 22 359.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 854.00 | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 643.00 | 230 442.00 | | 143 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 174.00 | 766 326.00 | | 778 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 164.00 | | 1 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 535.00 | 262 719.00 | | 262 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 887.00 | 156 827.00 | | 163 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 648.00 | 105 891.00 | | 98 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 431.00 | | 21 779.00 | 610 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537.00 | | 21 779.00 | 1 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 894.00 | | | 608 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804.00 | 632.00 | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | 632.00 | | 804.00 |