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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 975.00 | 5 320.00 | 22 654.00 | 27 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 869.00 | 5 320.00 | 631 548.00 | 636 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 769.00 | | 42 769.00 | 42 769.00 |
BZ Autres créances | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
CF Disponibilités | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 094.00 | | 77 094.00 | 77 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 963.00 | 5 320.00 | 708 643.00 | 713 963.00 |
CU Autres participations | 608 894.00 | | 608 894.00 | 608 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 50 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 107 062.00 | 458 415.00 | | 107 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 725.00 | 98 648.00 | | 54 725.00 |
DK Provisions réglementées | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
DL TOTAL (I) | 639 256.00 | 634 531.00 | | 639 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 108.00 | 89 217.00 | | 18 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 322.00 | 19 714.00 | | 7 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 035.00 | 11 501.00 | | 15 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 918.00 | 22 359.00 | | 28 918.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 852.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 386.00 | 143 643.00 | | 69 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 643.00 | 778 174.00 | | 708 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 606.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -76.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 174.00 | | 1 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 796.00 | 262 535.00 | | 226 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 071.00 | 163 887.00 | | 172 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 725.00 | 98 648.00 | | 54 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 210.00 | | 5 380.00 | 632 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722.00 | 636 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 722.00 | 27 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 316.00 | | 5 380.00 | 23 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 894.00 | | | 608 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436.00 | 4 606.00 | 722.00 | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436.00 | 4 606.00 | 722.00 | 1 436.00 |