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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 168.00 | 5 418.00 | 2 749.00 | 8 168.00 |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 817.00 | 66 381.00 | 52 435.00 | 118 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 593.00 | 38 814.00 | 32 778.00 | 71 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 578.00 | 110 614.00 | 119 964.00 | 230 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
BN En cours de production de biens | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 182.00 | 217.00 | 124 965.00 | 125 182.00 |
BZ Autres créances | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CF Disponibilités | 88 147.00 | | 88 147.00 | 88 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 990.00 | 217.00 | 280 772.00 | 280 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 569.00 | 110 832.00 | 400 736.00 | 511 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 293.00 | | | 74 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
DL TOTAL (I) | 123 605.00 | | | 123 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 307.00 | | | 70 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 163.00 | | | 118 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 392.00 | | | 78 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 131.00 | | | 277 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 736.00 | | | 400 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 313.00 | | | 220 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 587.00 | | | 175 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 338.00 | | | 143 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 030.00 | 18 585.00 | | 92 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 023.00 | 1 395.00 | | 4 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 006.00 | 17 190.00 | | 88 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 163.00 | 118 163.00 | | 118 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 839.00 | 48 839.00 | | 48 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 120 829.00 | | | 120 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VB T. V. A. | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 307.00 | 23 741.00 | 46 566.00 | 70 307.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 339.00 | | | -8 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 319.00 | 142 819.00 | 500.00 | 143 319.00 |
VW T.V.A. | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 880.00 | 220 313.00 | 46 566.00 | 266 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
ST Autres comptes | 77 055.00 | | | 77 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 38 205.00 | | | 38 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 947.00 | | | 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 052.00 | | | 130 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 963.00 | | | 79 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 331.00 | | | 161 331.00 |