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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 787.00 | 6 880.00 | 5 906.00 | 12 787.00 |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 483.00 | 80 651.00 | 41 831.00 | 122 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 667.00 | 15 330.00 | 24 337.00 | 39 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 937.00 | 102 862.00 | 104 075.00 | 206 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
BN En cours de production de biens | 52 082.00 | | 52 082.00 | 52 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 127.00 | 217.00 | 69 910.00 | 70 127.00 |
BZ Autres créances | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CF Disponibilités | 69 202.00 | | 69 202.00 | 69 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 144.00 | 217.00 | 247 927.00 | 248 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 082.00 | 103 079.00 | 352 002.00 | 455 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 105.00 | | | 118 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
DL TOTAL (I) | 164 048.00 | | | 164 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 725.00 | | | 48 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 622.00 | | | 54 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 796.00 | | | 68 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 954.00 | | | 187 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 002.00 | | | 352 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 889.00 | | | 153 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 579.00 | | | 230 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 411.00 | | | 190 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 615.00 | 23 197.00 | 30 949.00 | 110 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 419.00 | 1 462.00 | | 5 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 196.00 | 21 735.00 | 30 949.00 | 105 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 774.00 | | | 65 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 725.00 | 20 193.00 | 28 532.00 | 48 725.00 |
VI Groupe et associés | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 445.00 | 101 945.00 | 500.00 | 102 445.00 |
VW T.V.A. | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 421.00 | 153 889.00 | 28 532.00 | 182 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
ST Autres comptes | 92 331.00 | | | 92 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 642.00 | | | 34 642.00 |
YT Sous‐traitance | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 336.00 | | | 119 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 816.00 | | | 59 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 520.00 | | | 161 520.00 |