| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 794 000.00 | | 794 000.00 | 794 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 307.00 | 22 003.00 | 23 303.00 | 45 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 982.00 | 39 689.00 | 87 292.00 | 126 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 289.00 | 61 692.00 | 904 596.00 | 966 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BZ Autres créances | 49 738.00 | | 49 738.00 | 49 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 622.00 | | 72 622.00 | 72 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 911.00 | 61 692.00 | 977 219.00 | 1 038 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 500.00 | 800 500.00 | | 800 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 050.00 | 80 050.00 | | 80 050.00 |
DH Report à nouveau | -110 943.00 | -46 449.00 | | -110 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360.00 | -64 493.00 | | 360.00 |
DL TOTAL (I) | 769 967.00 | 769 606.00 | | 769 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 008.00 | 64 570.00 | | 50 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 778.00 | 101 955.00 | | 104 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 688.00 | 35 444.00 | | 39 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 157.00 | 12 806.00 | | 12 157.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | 589.00 | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 251.00 | 215 368.00 | | 207 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 219.00 | 984 975.00 | | 977 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 138.00 | | 171 138.00 | 171 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 138.00 | | 171 138.00 | 171 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 607.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 802.00 | | | 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 033.00 | 177 554.00 | | 182 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 672.00 | 242 047.00 | | 181 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360.00 | -64 493.00 | | 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 545.00 | | | 971 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 545.00 | | | 177 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 957.00 | 24 608.00 | 871.00 | 37 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 957.00 | 24 608.00 | 871.00 | 37 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 778.00 | 104 778.00 | | 104 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 739.00 | 49 739.00 | | 49 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 251.00 | 167 246.00 | 40 006.00 | 207 251.00 |