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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 794 000.00 | | 794 000.00 | 794 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 307.00 | 31 021.00 | 14 285.00 | 45 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 982.00 | 54 927.00 | 72 054.00 | 126 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 289.00 | 85 949.00 | 880 340.00 | 966 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BZ Autres créances | 52 578.00 | | 52 578.00 | 52 578.00 |
CF Disponibilités | 31 069.00 | | 31 069.00 | 31 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 450.00 | | 88 450.00 | 88 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 740.00 | 85 949.00 | 968 791.00 | 1 054 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 500.00 | 800 500.00 | | 800 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 050.00 | 80 050.00 | | 80 050.00 |
DH Report à nouveau | -110 582.00 | -110 943.00 | | -110 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 111.00 | 360.00 | | 16 111.00 |
DL TOTAL (I) | 786 079.00 | 769 967.00 | | 786 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 559.00 | 50 008.00 | | 42 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 807.00 | 104 778.00 | | 102 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 483.00 | 39 688.00 | | 27 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 861.00 | 12 159.00 | | 9 861.00 |
EA Autres dettes | | 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 712.00 | 207 251.00 | | 182 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 791.00 | 977 219.00 | | 968 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 728.00 | | 199 728.00 | 199 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 728.00 | | 199 728.00 | 199 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 256.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 255.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | 69.00 | | 1 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | 4 452.00 | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | 802.00 | | -1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 224.00 | 182 033.00 | | 214 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 113.00 | 181 672.00 | | 198 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 111.00 | 360.00 | | 16 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 807.00 | 102 807.00 | | 102 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 559.00 | 12 829.00 | 29 730.00 | 42 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 578.00 | 52 578.00 | | 52 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 712.00 | 152 982.00 | 29 730.00 | 182 712.00 |