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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
AH Fonds commercial | 329 500.00 | | 329 500.00 | 329 500.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 980.00 | 22 303.00 | 6 676.00 | 28 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 091.00 | 11 578.00 | 13 513.00 | 25 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 948.00 | 45 756.00 | 354 192.00 | 399 948.00 |
BT Marchandises | 114 602.00 | 6 276.00 | 108 326.00 | 114 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
BZ Autres créances | 27 877.00 | | 27 877.00 | 27 877.00 |
CF Disponibilités | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 060.00 | 6 276.00 | 156 784.00 | 163 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 008.00 | 52 032.00 | 510 976.00 | 563 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 140 362.00 | | | 140 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
DL TOTAL (I) | 216 939.00 | | | 216 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 394.00 | | | 124 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 536.00 | | | 99 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 218.00 | | | 49 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 036.00 | | | 294 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 976.00 | | | 510 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 661.00 | | | 256 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 129.00 | | 499 129.00 | 499 129.00 |
FG Production vendue services | 153 791.00 | | 153 791.00 | 153 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 920.00 | | 652 920.00 | 652 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 830.00 | | | 665 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 753.00 | | | 627 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 148.00 | | | 407 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 399 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 60 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 374.00 | | | 335 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 271.00 | | | 67 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 211.00 | 11 744.00 | 7 200.00 | 41 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 395.00 | 478.00 | | 5 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 816.00 | 11 266.00 | 7 200.00 | 35 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 513.00 | 30.00 | 2 268.00 | 8 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 513.00 | 30.00 | 2 268.00 | 8 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 513.00 | 30.00 | 2 268.00 | 8 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30.00 | 2 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 536.00 | 99 536.00 | | 99 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
UX Autres créances clients | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
VB T. V. A. | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 915.00 | 86 428.00 | 16 487.00 | 102 915.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 763.00 | | | 72 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
VP Divers | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 066.00 | 44 222.00 | 3 844.00 | 48 066.00 |
VW T.V.A. | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 249.00 | 256 661.00 | 16 487.00 | 273 249.00 |