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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 743.00 | 6 482.00 | 2 261.00 | 8 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 636.00 | 6 675.00 | 5 961.00 | 12 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 378.00 | | 55 378.00 | 55 378.00 |
BZ Autres créances | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CF Disponibilités | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 317.00 | | 72 317.00 | 72 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 952.00 | 6 675.00 | 78 277.00 | 84 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
DH Report à nouveau | -22 252.00 | -12.00 | | -22 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 041.00 | -22 239.00 | | 6 041.00 |
DL TOTAL (I) | -4 135.00 | -10 176.00 | | -4 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 2 363.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 125.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 880.00 | 10 547.00 | | 10 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 297.00 | 28 792.00 | | 33 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 271.00 | 24 805.00 | | 36 271.00 |
EA Autres dettes | 1 606.00 | 1 049.00 | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 412.00 | 67 680.00 | | 82 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 277.00 | 57 504.00 | | 78 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 135 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 248.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454.00 | 1 992.00 | | 2 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 190.00 | -1 992.00 | | -2 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 700.00 | 75 349.00 | | 135 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 659.00 | 97 588.00 | | 129 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 041.00 | -22 239.00 | | 6 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 743.00 | | 893.00 | 11 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 743.00 | | 193.00 | 8 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 700.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 427.00 | 2 248.00 | | 4 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 427.00 | 2 248.00 | | 4 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 55 378.00 | | | 55 378.00 |
VB T. V. A. | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 277.00 | 66 577.00 | 3 700.00 | 70 277.00 |
VW T.V.A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 532.00 | 71 532.00 | | 71 532.00 |