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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 743.00 | 8 006.00 | 737.00 | 8 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 636.00 | 8 199.00 | 1 437.00 | 9 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 240.00 | | 78 240.00 | 78 240.00 |
BZ Autres créances | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
CF Disponibilités | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 459.00 | | 115 459.00 | 115 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 095.00 | 8 199.00 | 116 896.00 | 125 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
DH Report à nouveau | -16 211.00 | -22 252.00 | | -16 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 427.00 | 6 041.00 | | 29 427.00 |
DL TOTAL (I) | 25 293.00 | -4 135.00 | | 25 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 344.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 105.00 | 10 880.00 | | 29 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 059.00 | 33 297.00 | | 26 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 930.00 | 36 271.00 | | 31 930.00 |
EA Autres dettes | 4 506.00 | 1 606.00 | | 4 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 603.00 | 82 412.00 | | 91 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 896.00 | 78 277.00 | | 116 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 166 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 263.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 790.00 | 2 454.00 | | 5 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 653.00 | -2 190.00 | | -5 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 741.00 | 135 700.00 | | 166 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 314.00 | 129 659.00 | | 137 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 427.00 | 6 041.00 | | 29 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 9 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 675.00 | 1 523.00 | | 6 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 675.00 | 1 523.00 | | 6 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 78 240.00 | | | 78 240.00 |
VB T. V. A. | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 933.00 | 96 233.00 | 700.00 | 96 933.00 |
VW T.V.A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 498.00 | 62 498.00 | | 62 498.00 |