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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 219.00 | | 170 219.00 | 170 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 650.00 | 38 180.00 | 469.00 | 38 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 869.00 | 38 180.00 | 170 689.00 | 208 869.00 |
060 Stock marchandises | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
072 Créances – Autres | 33 496.00 | | 33 496.00 | 33 496.00 |
084 Disponibilités | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 017.00 | | 62 017.00 | 62 017.00 |
110 Total général Actif | 270 886.00 | 38 180.00 | 232 706.00 | 270 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 87 658.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 766.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 215.00 | 50 504.00 | | 47 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 454.00 | 65 099.00 | | 58 454.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 672.00 | 115 606.00 | | 105 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 847.00 | 39 309.00 | | 32 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -212.00 | 622.00 | | -212.00 |
242 Autres charges externes. | 22 265.00 | 23 393.00 | | 22 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 296.00 | | | 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | 1 227.00 | | 1 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 150.00 | 19 735.00 | | 20 150.00 |
252 Charges sociales | 6 484.00 | 5 153.00 | | 6 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 024.00 | 7 145.00 | | 4 024.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 112.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 937.00 | 96 696.00 | | 86 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 735.00 | 18 909.00 | | 18 735.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 598.00 | 3 650.00 | | 2 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | 2 217.00 | | 2 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 790.00 | 13 043.00 | | 13 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 869.00 | | | 208 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 719.00 | | | 4 719.00 |