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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 219.00 | | 170 219.00 | 170 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 100.00 | 40 340.00 | 6 760.00 | 47 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 319.00 | 40 340.00 | 176 979.00 | 217 319.00 |
060 Stock marchandises | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
084 Disponibilités | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | -2 771.00 | | -2 771.00 | -2 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 658.00 | | 38 658.00 | 38 658.00 |
110 Total général Actif | 255 977.00 | 40 340.00 | 215 637.00 | 255 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 436.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 849.00 | 37 916.00 | | 38 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 648.00 | 52 021.00 | | 53 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 156.00 | 257.00 | | 1 156.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 657.00 | 90 197.00 | | 93 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 497.00 | 29 593.00 | | 36 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 696.00 | 1 050.00 | | 2 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 950.00 | | | -4 950.00 |
242 Autres charges externes. | 22 371.00 | 21 713.00 | | 22 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 209.00 | | | 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | 1 478.00 | | 1 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 567.00 | 17 048.00 | | 15 567.00 |
252 Charges sociales | 9 629.00 | 5 247.00 | | 9 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 690.00 | 35.00 | | 1 690.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 775.00 | 76 167.00 | | 84 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 882.00 | 14 031.00 | | 8 882.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 46.00 | 238.00 | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 74.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 2 069.00 | | 1 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 511.00 | 11 651.00 | | 7 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 869.00 | | | 208 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 703.00 | | | 3 703.00 |