| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BT Marchandises | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
BZ Autres créances | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
CF Disponibilités | 949 667.00 | | 949 667.00 | 949 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 763.00 | | 998 763.00 | 998 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 463.00 | | 1 037 463.00 | 1 037 463.00 |
CU Autres participations | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 800.00 | 157 800.00 | | 157 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
DG Autres réserves | 467 194.00 | 343 844.00 | | 467 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 643.00 | 133 349.00 | | 386 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 418.00 | 650 774.00 | | 1 027 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 256 475.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549.00 | 126 977.00 | | 1 549.00 |
EA Autres dettes | 8 496.00 | 900.00 | | 8 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 045.00 | 384 353.00 | | 10 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 463.00 | 1 035 128.00 | | 1 037 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 278 000.00 | | | 1 278 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278 000.00 | | | 1 278 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763 000.00 | | | 763 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 000.00 | | | 763 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 101.00 | 149 037.00 | | 1 279 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 458.00 | 15 687.00 | | 892 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 643.00 | 133 349.00 | | 386 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 700.00 | | | 781 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 743 000.00 | 38 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743 000.00 | 38 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 700.00 | | | 781 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 813.00 | | | 255 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |