| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 178 428.00 | 1 994.00 | 176 434.00 | 178 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 316.00 | 3.00 | 7 313.00 | 7 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 745.00 | 1 997.00 | 202 748.00 | 204 745.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BZ Autres créances | 330 115.00 | | 330 115.00 | 330 115.00 |
CF Disponibilités | 589 067.00 | | 589 067.00 | 589 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 296.00 | | 920 296.00 | 920 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 041.00 | 1 997.00 | 1 123 044.00 | 1 125 041.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 800.00 | 157 800.00 | | 157 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
DG Autres réserves | 853 838.00 | 467 194.00 | | 853 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 493.00 | 386 643.00 | | 88 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 911.00 | 1 027 418.00 | | 1 115 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | 8 496.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 133.00 | 10 045.00 | | 7 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 044.00 | 1 037 463.00 | | 1 123 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 133.00 | 10 045.00 | | 7 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
FG Production vendue services | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 520.00 | 1 278 000.00 | | 171 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 520.00 | 1 278 000.00 | | 171 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 500.00 | 763 000.00 | | 36 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 533.00 | 763 000.00 | | 36 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 987.00 | 515 000.00 | | 134 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 928.00 | 1 279 101.00 | | 173 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 435.00 | 892 458.00 | | 85 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 493.00 | 386 643.00 | | 88 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 700.00 | | 200 745.00 | 38 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 700.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 700.00 | 204 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VC Groupe et associés | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 229.00 | 331 229.00 | | 331 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |