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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 044.00 | 2 986.00 | 57.00 | 3 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 754.00 | 146 916.00 | 52 838.00 | 199 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 346.00 | | 53 346.00 | 53 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 639.00 | 188 860.00 | 118 778.00 | 307 639.00 |
BT Marchandises | 2 614 507.00 | 350 835.00 | 2 263 671.00 | 2 614 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 873.00 | 51 547.00 | 142 326.00 | 193 873.00 |
BZ Autres créances | 31 272.00 | | 31 272.00 | 31 272.00 |
CF Disponibilités | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 195.00 | 402 383.00 | 2 446 812.00 | 2 849 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 834.00 | 591 243.00 | 2 565 591.00 | 3 156 834.00 |
CU Autres participations | 2 147.00 | 1 046.00 | 1 101.00 | 2 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DG Autres réserves | 329 727.00 | | | 329 727.00 |
DH Report à nouveau | -435 939.00 | | | -435 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 582.00 | | | -277 582.00 |
DL TOTAL (I) | 355 405.00 | | | 355 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657 373.00 | | | 1 657 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 533.00 | | | 384 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 086.00 | | | 129 086.00 |
EA Autres dettes | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 185.00 | | | 2 210 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 591.00 | | | 2 565 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 185.00 | | | 2 210 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 526 426.00 | 452 850.00 | 1 979 276.00 | 1 526 426.00 |
FG Production vendue services | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 143.00 | 452 850.00 | 1 990 993.00 | 1 538 143.00 |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 197.00 | | | 2 002 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 779.00 | | | 2 279 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 582.00 | | | -277 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 515.00 | | | 288 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 731.00 | | | 180 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 394.00 | | | 55 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 551.00 | 347.00 | | 40 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 409.00 | 5 507.00 | | 141 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 534.00 | 384 534.00 | | 384 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658 826.00 | 1 658 826.00 | | 1 658 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 347.00 | 53 347.00 | | 53 347.00 |
UX Autres créances clients | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 298.00 | 229 951.00 | 53 347.00 | 283 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 186.00 | 2 210 186.00 | | 2 210 186.00 |