| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
AP Constructions | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 279.00 | 158 462.00 | 29 817.00 | 188 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 346.00 | | 53 346.00 | 53 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 939.00 | 211 898.00 | 95 040.00 | 306 939.00 |
BT Marchandises | 2 627 559.00 | 627 559.00 | 2 000 000.00 | 2 627 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 861.00 | 52 737.00 | 94 123.00 | 146 861.00 |
BZ Autres créances | 34 849.00 | | 34 849.00 | 34 849.00 |
CF Disponibilités | 29 742.00 | | 29 742.00 | 29 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 057.00 | 680 297.00 | 2 162 759.00 | 2 843 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 996.00 | 892 195.00 | 2 257 800.00 | 3 149 996.00 |
CU Autres participations | 2 147.00 | 1 046.00 | 1 101.00 | 2 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DG Autres réserves | 329 727.00 | | | 329 727.00 |
DH Report à nouveau | -629 768.00 | | | -629 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -639 642.00 | | | -639 642.00 |
DL TOTAL (I) | -200 482.00 | | | -200 482.00 |
DP Provisions pour risques | 217 999.00 | | | 217 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 999.00 | | | 217 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 451.00 | 37 740.00 | | 19 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747 453.00 | | | 1 747 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 628.00 | | | 389 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 201.00 | | | 103 201.00 |
EA Autres dettes | 2 978.00 | 1 451.00 | | 2 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 283.00 | | | 2 240 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 800.00 | | | 2 257 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 283.00 | | | 2 240 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 451.00 | 37 740.00 | | 19 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 636 105.00 | | 1 636 105.00 | 1 636 105.00 |
FG Production vendue services | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 577.00 | | 1 644 577.00 | 1 644 577.00 |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 273.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -619 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -639 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 042.00 | | | 1 646 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 684.00 | | | 2 285 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -639 642.00 | | | -639 642.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 639.00 | | | 307 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 306 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 199 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 389.00 | | | 52 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 754.00 | | | 199 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 494.00 | | | 55 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 144.00 | 6 502.00 | 229.00 | 193 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 188.00 | 6 502.00 | 229.00 | 152 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 217 999.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 11 433.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 370 445.00 | 257 113.00 | | 370 445.00 |
6T Sur comptes clients | 52 737.00 | | | 52 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 229.00 | 268 547.00 | | 424 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 229.00 | 486 546.00 | | 424 229.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 486 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 628.00 | 389 628.00 | | 389 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 272.00 | 48 272.00 | | 48 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 346.00 | | 53 346.00 | 53 346.00 |
UX Autres créances clients | 90 374.00 | 90 374.00 | | 90 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 486.00 | 56 486.00 | | 56 486.00 |
VB T. V. A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 747 453.00 | 1 747 453.00 | | 1 747 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VP Divers | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 101.00 | 185 755.00 | 53 346.00 | 239 101.00 |
VW T.V.A. | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 283.00 | 2 240 283.00 | | 2 240 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 432.00 | | | 49 432.00 |
ST Autres comptes | 285 737.00 | | | 285 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 697.00 | | | 126 697.00 |
YT Sous‐traitance | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 687.00 | | | 259 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 655.00 | | | 110 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 289.00 | | | 470 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |