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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 718.00 | 1 204.00 | 1 513.00 | 2 718.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 711.00 | 20 744.00 | 63 967.00 | 84 711.00 |
040 Immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 089.00 | 21 949.00 | 69 140.00 | 91 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
060 Stock marchandises | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
072 Créances – Autres | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
084 Disponibilités | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 277.00 | | 69 277.00 | 69 277.00 |
110 Total général Actif | 160 366.00 | 21 949.00 | 138 417.00 | 160 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 841.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 091.00 | | | 72 091.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
224 Production immobilisée | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
230 Autres produits | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 428.00 | | | 154 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 173.00 | | | 35 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 287.00 | | | -2 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -933.00 | | | -933.00 |
242 Autres charges externes. | 55 198.00 | | | 55 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 045.00 | | | 40 045.00 |
252 Charges sociales | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
262 Autres charges | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 156.00 | | | 167 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 728.00 | | | -12 728.00 |
294 Charges financières | 140.00 | | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -789.00 | | | -789.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 135.00 | | | -12 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 867.00 | | | 48 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 320.00 | | | 17 320.00 |