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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 718.00 | 2 266.00 | 451.00 | 2 718.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 676.00 | 31 086.00 | 54 590.00 | 85 676.00 |
040 Immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 453.00 | 33 352.00 | 59 101.00 | 92 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
060 Stock marchandises | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 819.00 | | 41 819.00 | 41 819.00 |
072 Créances – Autres | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
084 Disponibilités | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 693.00 | | 128 693.00 | 128 693.00 |
110 Total général Actif | 221 147.00 | 33 352.00 | 187 794.00 | 221 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 854.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 991.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 017.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 116 952.00 | | | 116 952.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 116 952.00 | 72 091.00 | | 116 952.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 80 522.00 | | | 80 522.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 522.00 | 76 000.00 | | 80 522.00 |
224 Production immobilisée | 1 728.00 | 4 066.00 | | 1 728.00 |
230 Autres produits | 6 368.00 | 2 272.00 | | 6 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 569.00 | 154 428.00 | | 205 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 673.00 | 35 173.00 | | 108 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 176.00 | -2 287.00 | | -33 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 989.00 | 16 866.00 | | 3 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 836.00 | -933.00 | | 836.00 |
242 Autres charges externes. | 72 799.00 | 55 198.00 | | 72 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 866.00 | 2 011.00 | | 1 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 210.00 | 40 045.00 | | 29 210.00 |
252 Charges sociales | 11 430.00 | 11 535.00 | | 11 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 885.00 | 8 026.00 | | 11 885.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 1 522.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 546.00 | 167 156.00 | | 207 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 976.00 | -12 728.00 | | -1 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
294 Charges financières | 502.00 | 140.00 | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 186.00 | 57.00 | | 8 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -789.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 888.00 | -12 135.00 | | 888.00 |