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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 680.00 | | 153 680.00 | 153 680.00 |
AP Constructions | 10 291.00 | 3 781.00 | 6 510.00 | 10 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067.00 | 1 739.00 | 328.00 | 2 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 019.00 | 35 197.00 | 822.00 | 36 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 056.00 | 40 717.00 | 170 340.00 | 211 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
BZ Autres créances | 59 007.00 | | 59 007.00 | 59 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 317.00 | | 40 317.00 | 40 317.00 |
CF Disponibilités | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 960.00 | | 139 960.00 | 139 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 016.00 | 40 717.00 | 310 299.00 | 351 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 067.00 | | | -43 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
DL TOTAL (I) | -8 684.00 | | | -8 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 369.00 | | | 258 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 954.00 | | | 42 954.00 |
EA Autres dettes | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 983.00 | | | 318 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 299.00 | | | 310 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 983.00 | | | 318 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 065.00 | | 458 065.00 | 458 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 065.00 | | 458 065.00 | 458 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 915.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299.00 | | | 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 401.00 | | | 491 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 018.00 | | | 462 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 076.00 | | 4 040.00 | 209 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 060.00 | 211 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 060.00 | 48 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 680.00 | | | 153 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 396.00 | | 4 040.00 | 46 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 960.00 | 1 976.00 | | 34 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 960.00 | 1 976.00 | | 34 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 938.00 | | 25 938.00 | 25 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 938.00 | | 25 938.00 | 25 938.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
VC Groupe et associés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VI Groupe et associés | 258 369.00 | 258 369.00 | | 258 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 610.00 | | | 50 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 904.00 | 89 904.00 | 9 000.00 | 98 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 983.00 | 318 983.00 | | 318 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230.00 | | | 230.00 |
ST Autres comptes | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 948.00 | | | 46 948.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 57 797.00 | | | 57 797.00 |
YW Taxe professionnelle | -993.00 | | | -993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 458.00 | | | 135 458.00 |