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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 680.00 | | 153 680.00 | 153 680.00 |
AP Constructions | 10 291.00 | 6 037.00 | 4 254.00 | 10 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 448.00 | 2 230.00 | 2 218.00 | 4 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 433.00 | 36 345.00 | 3 088.00 | 39 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 851.00 | 44 611.00 | 172 240.00 | 216 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
BZ Autres créances | 69 305.00 | | 69 305.00 | 69 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 033.00 | | 101 033.00 | 101 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 884.00 | 44 611.00 | 273 272.00 | 317 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 684.00 | | | -13 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
DL TOTAL (I) | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 433.00 | | | 65 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 177.00 | | | 103 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 915.00 | | | 57 915.00 |
EA Autres dettes | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 747.00 | | | 250 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 272.00 | | | 273 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 314.00 | | | 185 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 433.00 | | | 65 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 890.00 | | 495 890.00 | 495 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 890.00 | | 495 890.00 | 495 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 895.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 969.00 | | | 505 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 760.00 | | | 474 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 056.00 | | 5 795.00 | 211 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 680.00 | | | 153 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 376.00 | | 5 795.00 | 48 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 936.00 | 1 639.00 | | 36 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 936.00 | 1 639.00 | | 36 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 433.00 | | 65 433.00 | 65 433.00 |
VI Groupe et associés | 103 177.00 | 103 177.00 | | 103 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 714.00 | | | 59 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 787.00 | 98 787.00 | 9 000.00 | 107 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 747.00 | 185 314.00 | 65 433.00 | 250 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 948.00 | | | 46 948.00 |
YT Sous‐traitance | 63 578.00 | | | 63 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 534.00 | | | 140 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |