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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 339.00 | | 52 339.00 | 52 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 952.00 | 12 074.00 | 20 877.00 | 32 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 916.00 | 16 001.00 | 1 915.00 | 17 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 639.00 | 28 076.00 | 78 563.00 | 106 639.00 |
BT Marchandises | 41 939.00 | | 41 939.00 | 41 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 844.00 | | 70 844.00 | 70 844.00 |
BZ Autres créances | 24 114.00 | | 24 114.00 | 24 114.00 |
CF Disponibilités | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 202.00 | | 152 202.00 | 152 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 841.00 | 28 076.00 | 230 765.00 | 258 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 626.00 | | | 626.00 |
DG Autres réserves | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
DL TOTAL (I) | 69 265.00 | | | 69 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 536.00 | | | 100 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
EA Autres dettes | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 765.00 | | | 230 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 526.00 | | | 138 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 228.00 | | 332 228.00 | 332 228.00 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 478.00 | | 333 478.00 | 333 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 482.00 | | | 337 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 893.00 | | | 333 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 639.00 | | | 106 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 339.00 | | | 52 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 868.00 | | | 50 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 835.00 | 8 240.00 | | 19 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 835.00 | 8 240.00 | | 19 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 536.00 | 100 536.00 | | 100 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
UX Autres créances clients | 70 844.00 | | | 70 844.00 |
VB T. V. A. | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 097.00 | 9 123.00 | 22 973.00 | 32 097.00 |
VI Groupe et associés | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 284.00 | 96 853.00 | 3 431.00 | 100 284.00 |
VW T.V.A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 500.00 | 138 526.00 | 22 973.00 | 161 500.00 |