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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 339.00 | | 52 339.00 | 52 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 952.00 | 19 445.00 | 13 507.00 | 32 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 437.00 | 18 231.00 | 206.00 | 18 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 728.00 | 37 676.00 | 66 052.00 | 103 728.00 |
BT Marchandises | 43 951.00 | | 43 951.00 | 43 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 528.00 | | 51 528.00 | 51 528.00 |
BZ Autres créances | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CF Disponibilités | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 527.00 | | 113 527.00 | 113 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 254.00 | 37 676.00 | 179 579.00 | 217 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
DG Autres réserves | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
DL TOTAL (I) | 87 099.00 | | | 87 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 553.00 | | | 50 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 480.00 | | | 92 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 579.00 | | | 179 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 378.00 | | | 57 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 167.00 | | 272 167.00 | 272 167.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 367.00 | | 273 367.00 | 273 367.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 063.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 008.00 | | | 304 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 603.00 | | | 296 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 728.00 | | | 103 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 339.00 | | | 52 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 389.00 | | | 51 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 613.00 | 4 063.00 | | 33 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 613.00 | 4 063.00 | | 33 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 553.00 | 17 391.00 | 33 162.00 | 50 553.00 |
VI Groupe et associés | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 938.00 | 61 938.00 | | 61 938.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 480.00 | 59 318.00 | 33 162.00 | 92 480.00 |