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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
AP Constructions | 99 624.00 | 7 638.00 | 91 986.00 | 99 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 576.00 | 47 633.00 | 40 943.00 | 88 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 300.00 | 16 684.00 | 1 616.00 | 18 300.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 855.00 | 71 954.00 | 169 902.00 | 241 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 148.00 | 5 265.00 | 8 883.00 | 14 148.00 |
BZ Autres créances | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
CF Disponibilités | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 698.00 | 5 265.00 | 49 433.00 | 54 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 553.00 | 77 219.00 | 219 334.00 | 296 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 000.00 | 37 000.00 | | 74 000.00 |
DH Report à nouveau | 948.00 | 171.00 | | 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 686.00 | 37 777.00 | | 20 686.00 |
DL TOTAL (I) | 101 134.00 | 80 448.00 | | 101 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 451.00 | 48 598.00 | | 53 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 509.00 | 30 800.00 | | 28 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 708.00 | 38 417.00 | | 35 708.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 200.00 | 173 041.00 | | 118 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 334.00 | 253 489.00 | | 219 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 200.00 | 173 041.00 | | 118 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 451.00 | 48 598.00 | | 53 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
FG Production vendue services | 319 084.00 | | 319 084.00 | 319 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 884.00 | | 403 884.00 | 403 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 358.00 | |
GE Autres charges | | | -12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 536.00 | | | -22 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | 8 406.00 | | 3 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 050.00 | 496 992.00 | | 404 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 365.00 | 459 215.00 | | 383 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 686.00 | 37 777.00 | | 20 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 775.00 | | 11 057.00 | 252 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 976.00 | 241 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 976.00 | 231 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 775.00 | | 607.00 | 252 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 065.00 | 23 358.00 | 469.00 | 49 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 065.00 | 23 358.00 | 469.00 | 49 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | | | 816.00 |
VC Groupe et associés | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 451.00 | 53 451.00 | | 53 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
VW T.V.A. | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 200.00 | 118 200.00 | | 118 200.00 |