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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
AP Constructions | 99 624.00 | 12 619.00 | 87 005.00 | 99 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 576.00 | 64 616.00 | 23 959.00 | 88 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 700.00 | 23 721.00 | 29 979.00 | 53 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 497.00 | | 51 497.00 | 51 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 767.00 | 100 956.00 | 227 811.00 | 328 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 718.00 | 35 025.00 | 86 694.00 | 121 718.00 |
BZ Autres créances | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
CF Disponibilités | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 354.00 | 35 025.00 | 118 329.00 | 153 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 121.00 | 135 981.00 | 346 141.00 | 482 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 74 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 634.00 | 948.00 | | 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 074.00 | 20 686.00 | | 34 074.00 |
DL TOTAL (I) | 135 208.00 | 101 134.00 | | 135 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 553.00 | 53 451.00 | | 90 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 812.00 | 28 509.00 | | 40 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 039.00 | 35 708.00 | | 62 039.00 |
EA Autres dettes | 19 528.00 | 532.00 | | 19 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 933.00 | 118 200.00 | | 210 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 141.00 | 219 334.00 | | 346 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 933.00 | 118 200.00 | | 212 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 995.00 | 53 451.00 | | 59 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 570.00 | | 43 570.00 | 43 570.00 |
FG Production vendue services | 307 134.00 | | 307 134.00 | 307 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 704.00 | | 350 704.00 | 350 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 760.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | 1 029.00 | | 1 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | 22 536.00 | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054.00 | -22 536.00 | | -1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | 3 824.00 | | 5 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 044.00 | 404 050.00 | | 351 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 970.00 | 383 365.00 | | 316 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 074.00 | 20 686.00 | | 34 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 855.00 | | 86 912.00 | 241 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 405.00 | | 86 897.00 | 231 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 450.00 | | 15.00 | 10 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 954.00 | 29 002.00 | | 71 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 954.00 | 29 002.00 | | 71 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 265.00 | 29 760.00 | | 5 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 265.00 | 29 760.00 | | 5 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 265.00 | 29 760.00 | | 5 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 768.00 | | | 71 768.00 |
VC Groupe et associés | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 995.00 | 59 995.00 | | 59 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -583.00 | | | -583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 218.00 | 143 218.00 | | 143 218.00 |
VW T.V.A. | 48 561.00 | 48 561.00 | | 48 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 933.00 | 212 933.00 | | 212 933.00 |