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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 574.00 | | 124 574.00 | 124 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 664.00 | 22 395.00 | 30 269.00 | 52 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 525.00 | 1 174.00 | 3 352.00 | 4 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 028.00 | 23 568.00 | 160 460.00 | 184 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CF Disponibilités | 23 718.00 | | 23 718.00 | 23 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 624.00 | 23 568.00 | 192 055.00 | 215 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 368.00 | 5 386.00 | | 16 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 456.00 | 10 982.00 | | 13 456.00 |
DL TOTAL (I) | 30 924.00 | 17 468.00 | | 30 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 678.00 | 132 500.00 | | 107 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 560.00 | 24 207.00 | | 25 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 954.00 | 7 914.00 | | 12 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 940.00 | 20 462.00 | | 14 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 131.00 | 185 082.00 | | 161 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 055.00 | 202 550.00 | | 192 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 212 776.00 | | 212 776.00 | 212 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 776.00 | | 212 776.00 | 212 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 264.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 109.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | 1 661.00 | | 2 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 186.00 | 204 511.00 | | 213 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 729.00 | 193 529.00 | | 199 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 456.00 | 10 982.00 | | 13 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 250.00 | | 2 778.00 | 181 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 574.00 | | | 124 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 411.00 | | 2 778.00 | 54 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 304.00 | 8 264.00 | | 15 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 304.00 | 8 264.00 | | 15 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 510.00 | | | 510.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 579.00 | 25 748.00 | 81 831.00 | 107 579.00 |
VI Groupe et associés | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
VP Divers | 819.00 | | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 727.00 | 4 477.00 | 2 250.00 | 6 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 131.00 | 79 300.00 | 81 831.00 | 161 131.00 |