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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 574.00 | | 124 574.00 | 124 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 156.00 | 30 184.00 | 26 972.00 | 57 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 525.00 | 2 217.00 | 4 308.00 | 6 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 520.00 | 32 401.00 | 158 119.00 | 190 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BZ Autres créances | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CF Disponibilités | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 772.00 | 32 401.00 | 175 371.00 | 207 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 824.00 | 16 368.00 | | 29 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 847.00 | 13 456.00 | | 10 847.00 |
DL TOTAL (I) | 41 771.00 | 30 924.00 | | 41 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 893.00 | 107 678.00 | | 81 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 761.00 | 25 560.00 | | 28 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 927.00 | 12 954.00 | | 12 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 019.00 | 14 940.00 | | 10 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 600.00 | 161 131.00 | | 133 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 371.00 | 192 056.00 | | 175 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 214 222.00 | | 214 222.00 | 214 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 222.00 | | 214 222.00 | 214 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 833.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 2 082.00 | | 1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 108.00 | 213 186.00 | | 218 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 261.00 | 199 729.00 | | 207 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 847.00 | 13 456.00 | | 10 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 028.00 | | 6 492.00 | 184 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 574.00 | | | 124 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 189.00 | | 6 492.00 | 57 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 568.00 | 8 833.00 | | 23 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 568.00 | 8 833.00 | | 23 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 549.00 | | | 549.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | | | 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 831.00 | 26 455.00 | 55 376.00 | 81 831.00 |
VI Groupe et associés | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346.00 | | | 346.00 |
VP Divers | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 286.00 | 3 036.00 | 2 250.00 | 5 286.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 600.00 | 78 224.00 | 55 376.00 | 133 600.00 |