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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 636.00 | 37 369.00 | 23 267.00 | 60 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 758.00 | 1 258.00 | 1 499.00 | 2 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 128.00 | 38 627.00 | 36 500.00 | 75 128.00 |
BN En cours de production de biens | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 228.00 | | 52 228.00 | 52 228.00 |
BZ Autres créances | 256 987.00 | | 256 987.00 | 256 987.00 |
CF Disponibilités | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 850.00 | | 347 850.00 | 347 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 978.00 | 38 627.00 | 384 351.00 | 422 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 904.00 | 50 368.00 | | 154 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 938.00 | 104 535.00 | | -63 938.00 |
DL TOTAL (I) | 101 966.00 | 165 904.00 | | 101 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 938.00 | 33 259.00 | | 56 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 540.00 | 18 028.00 | | 48 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 786.00 | 105 600.00 | | 155 786.00 |
EA Autres dettes | 21 120.00 | 13 120.00 | | 21 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 384.00 | 170 009.00 | | 282 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 351.00 | 335 914.00 | | 384 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 027.00 | | 11 151.00 | 66 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 75 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 050.00 | 60 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 918.00 | | 4 769.00 | 57 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483.00 | | 1 276.00 | 1 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 626.00 | | 5 106.00 | 6 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 434.00 | 17 244.00 | 2 050.00 | 23 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 057.00 | 16 362.00 | 2 050.00 | 23 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376.00 | 882.00 | | 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 540.00 | 48 540.00 | | 48 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 779.00 | 83 779.00 | | 83 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
UX Autres créances clients | 52 229.00 | | | 52 229.00 |
VB T. V. A. | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 122.00 | | 15 059.00 | 42 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 477.00 | | | 227 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 612.00 | 311 879.00 | 11 733.00 | 323 612.00 |
VW T.V.A. | 51 170.00 | 51 170.00 | | 51 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 385.00 | 240 263.00 | 15 059.00 | 282 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |