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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 054.00 | 42 173.00 | 29 881.00 | 72 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 675.00 | 3 455.00 | 2 220.00 | 5 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 563.00 | 45 628.00 | 40 935.00 | 86 563.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 385.00 | | 214 385.00 | 214 385.00 |
BZ Autres créances | 519 682.00 | | 519 682.00 | 519 682.00 |
CF Disponibilités | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 511.00 | | 744 511.00 | 744 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 075.00 | 45 628.00 | 785 446.00 | 831 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 903.00 | 154 904.00 | | 170 903.00 |
DH Report à nouveau | | -63 938.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 301.00 | 79 937.00 | | 239 301.00 |
DL TOTAL (I) | 421 205.00 | 181 903.00 | | 421 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 833.00 | 61 809.00 | | 113 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 126.00 | 79 350.00 | | 74 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 603.00 | 195 327.00 | | 138 603.00 |
EA Autres dettes | 37 678.00 | 30 707.00 | | 37 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 241.00 | 367 195.00 | | 364 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 446.00 | 549 098.00 | | 785 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 225.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 821.00 | | 39 766.00 | 70 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 426.00 | 8 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 024.00 | 86 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 597.00 | 72 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 636.00 | | 28 015.00 | 60 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 758.00 | | 2 917.00 | 2 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 426.00 | | 8 834.00 | 7 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 211.00 | 11 461.00 | 16 044.00 | 50 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 192.00 | 10 024.00 | 16 044.00 | 48 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019.00 | 1 436.00 | | 2 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 126.00 | 74 126.00 | | 74 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
UX Autres créances clients | 214 385.00 | 214 385.00 | | 214 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214 188.00 | 214 188.00 | | 214 188.00 |
VB T. V. A. | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 975.00 | 23 418.00 | 53 557.00 | 76 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 175.00 | 244 175.00 | | 244 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 078.00 | 51 078.00 | | 51 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 083.00 | 743 249.00 | 8 834.00 | 752 083.00 |
VW T.V.A. | 71 041.00 | 71 041.00 | | 71 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 241.00 | 310 684.00 | 53 557.00 | 364 241.00 |