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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 29 056.00 | 944.00 | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 397.00 | 3 308.00 | 89.00 | 3 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 881.00 | 35 337.00 | 1 543.00 | 36 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 198.00 | 68 622.00 | 2 577.00 | 71 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
BZ Autres créances | 77 948.00 | | 77 948.00 | 77 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 176.00 | | 30 176.00 | 30 176.00 |
CF Disponibilités | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 549.00 | | 132 549.00 | 132 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 748.00 | 68 622.00 | 135 126.00 | 203 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 264.00 | | | 32 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 791.00 | | | 791.00 |
DL TOTAL (I) | 62 502.00 | | | 62 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
EA Autres dettes | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 623.00 | | | 72 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 126.00 | | | 135 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 623.00 | | | 72 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 554.00 | | 468 554.00 | 468 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 554.00 | | 468 554.00 | 468 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 273.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 925.00 | | | 486 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 660.00 | | | 454 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 264.00 | | | 32 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 551.00 | | 647.00 | 70 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921.00 | | | 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 630.00 | | 647.00 | 39 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 349.00 | 23 273.00 | | 45 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 056.00 | 10 000.00 | | 19 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 372.00 | 13 273.00 | | 25 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UX Autres créances clients | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
VC Groupe et associés | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 667.00 | | | 65 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 109.00 | 91 109.00 | | 91 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 623.00 | 72 623.00 | | 72 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
ST Autres comptes | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 214.00 | | | 74 214.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 57 633.00 | | | 57 633.00 |
YW Taxe professionnelle | -3 067.00 | | | -3 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 080.00 | | | 165 080.00 |