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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 009.00 | 867.00 | 1 142.00 | 2 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 227.00 | 755.00 | 472.00 | 1 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 236.00 | 1 622.00 | 1 614.00 | 3 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 935.00 | | 28 935.00 | 28 935.00 |
072 Créances – Autres | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
084 Disponibilités | 45 064.00 | | 45 064.00 | 45 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 709.00 | | 84 709.00 | 84 709.00 |
110 Total général Actif | 87 945.00 | 1 622.00 | 86 323.00 | 87 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 842.00 | 259 427.00 | | 183 842.00 |
222 Production stockée | 2 230.00 | -6 990.00 | | 2 230.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 072.00 | 252 439.00 | | 186 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 711.00 | 3 626.00 | | 4 711.00 |
242 Autres charges externes. | 144 451.00 | 184 388.00 | | 144 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | 435.00 | | 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 141.00 | 29 000.00 | | 32 141.00 |
252 Charges sociales | 4 455.00 | 4 887.00 | | 4 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 758.00 | 752.00 | | 758.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 15.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 959.00 | 223 104.00 | | 186 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | -887.00 | 29 335.00 | | -887.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 277.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 53.00 | | | 53.00 |
294 Charges financières | | 32.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 461.00 | 214.00 | | 1 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 437.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 282.00 | 24 930.00 | | -2 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 643.00 | | | 26 643.00 |