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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 009.00 | 1 671.00 | 338.00 | 2 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 940.00 | 1 989.00 | 3 951.00 | 5 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 949.00 | 3 660.00 | 4 289.00 | 7 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 221.00 | | 68 221.00 | 68 221.00 |
072 Créances – Autres | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
084 Disponibilités | 85 516.00 | | 85 516.00 | 85 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 683.00 | | 158 683.00 | 158 683.00 |
110 Total général Actif | 166 632.00 | 3 660.00 | 162 973.00 | 166 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 996.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 442.00 | | | 61 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 597.00 | | | 36 597.00 |