| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 170 000.00 | 888 000.00 | 3 282 000.00 | 4 170 000.00 |
BZ Autres créances | 5 179 917.00 | | 5 179 917.00 | 5 179 917.00 |
CF Disponibilités | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 180 216.00 | | 5 180 216.00 | 5 180 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 350 216.00 | 888 000.00 | 8 462 216.00 | 9 350 216.00 |
CU Autres participations | 4 170 000.00 | 888 000.00 | 3 282 000.00 | 4 170 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 905 360.00 | 4 905 360.00 | | 4 905 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 554.00 | | | 554.00 |
DG Autres réserves | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -870 884.00 | 11 080.00 | | -870 884.00 |
DL TOTAL (I) | 4 045 555.00 | 4 916 440.00 | | 4 045 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 411 483.00 | 5 305 928.00 | | 4 411 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 2 640.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138.00 | 1 955.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 416 661.00 | 5 310 523.00 | | 4 416 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 462 216.00 | 10 226 963.00 | | 8 462 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 888 000.00 | | | 888 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888 000.00 | | | 888 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888 000.00 | | | -888 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | 1 955.00 | | 3 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 896.00 | 30 452.00 | | 32 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 780.00 | 19 372.00 | | 903 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -870 884.00 | 11 080.00 | | -870 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 000.00 | | 3 000 000.00 | 1 170 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 170 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 000.00 | | 3 000 000.00 | 1 170 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VC Groupe et associés | 5 179 489.00 | | | 5 179 489.00 |
VI Groupe et associés | 4 411 483.00 | 843 778.00 | 3 567 705.00 | 4 411 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428.00 | | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 179 917.00 | 5 179 917.00 | | 5 179 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 661.00 | 848 956.00 | 3 567 705.00 | 4 416 661.00 |