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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 170 000.00 | 4 170 000.00 | | 4 170 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BZ Autres créances | 4 459 483.00 | 4 457 218.00 | 2 265.00 | 4 459 483.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 469 312.00 | 4 457 218.00 | 12 094.00 | 4 469 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 639 312.00 | 8 627 218.00 | 12 094.00 | 8 639 312.00 |
CU Autres participations | 4 170 000.00 | 4 170 000.00 | | 4 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 905 360.00 | 4 905 360.00 | | 4 905 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
DG Autres réserves | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
DH Report à nouveau | -4 412 049.00 | -870 884.00 | | -4 412 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 234 589.00 | -3 541 165.00 | | -4 234 589.00 |
DL TOTAL (I) | -3 730 199.00 | 504 390.00 | | -3 730 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 621 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 095.00 | 6 180.00 | | 29 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132.00 | 131.00 | | 132.00 |
EA Autres dettes | 3 713 066.00 | 40 781.00 | | 3 713 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 742 293.00 | 3 668 343.00 | | 3 742 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 094.00 | 4 172 733.00 | | 12 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 742 293.00 | 3 668 343.00 | | 3 742 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 170 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 170 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 216 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 567.00 | 4 443 651.00 | | 13 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 761.00 | 4 443 651.00 | | 17 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 761.00 | -4 443 651.00 | | -17 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 912 897.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 234 589.00 | 4 454 062.00 | | 4 234 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 234 589.00 | -3 541 165.00 | | -4 234 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 170 000.00 | | | 4 170 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 170 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170 000.00 | | | 4 170 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 713 066.00 | 3 713 066.00 | | 3 713 066.00 |
VC Groupe et associés | 4 443 651.00 | 4 443 651.00 | | 4 443 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 459 843.00 | 4 459 843.00 | | 4 459 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 742 293.00 | 3 742 293.00 | | 3 742 293.00 |