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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 622 384.00 | | 622 384.00 | 622 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 12 000.00 | 6 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 400.00 | 56 128.00 | 79 272.00 | 135 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 298.00 | 69 642.00 | 707 656.00 | 777 298.00 |
BT Marchandises | 15 538 341.00 | 606 396.00 | 14 931 945.00 | 15 538 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 975.00 | | 403 975.00 | 403 975.00 |
BZ Autres créances | 58 545.00 | | 58 545.00 | 58 545.00 |
CF Disponibilités | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 192 528.00 | 606 396.00 | 15 586 132.00 | 16 192 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 969 826.00 | 676 038.00 | 16 293 788.00 | 16 969 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DG Autres réserves | 4 467 589.00 | 1 523 488.00 | | 4 467 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 519 513.00 | 2 944 100.00 | | 2 519 513.00 |
DL TOTAL (I) | 7 768 101.00 | 5 248 589.00 | | 7 768 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 159.00 | 9 399.00 | | 1 277 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 987.00 | 1 113 978.00 | | 695 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 500.00 | 51 657.00 | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 113 899.00 | 5 023 001.00 | | 6 113 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 142.00 | 585 455.00 | | 427 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 525 687.00 | 6 783 490.00 | | 8 525 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 293 788.00 | 12 032 078.00 | | 16 293 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 819 762.00 | 1 550 400.00 | | 3 819 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 256 069.00 | | | 1 256 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 053 180.00 | 14 118 937.00 | 16 172 117.00 | 2 053 180.00 |
FG Production vendue services | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 930.00 | 14 118 937.00 | 16 175 867.00 | 2 056 930.00 |
FQ Autres produits | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 177 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 213 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 102 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 606 396.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 170 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 006 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 959 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -37.00 | | | -37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 786.00 | 6 979.00 | | 153 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659.00 | 22 943.00 | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 445.00 | 29 922.00 | | 154 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 441.00 | -29 922.00 | | -154 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 285 165.00 | 1 524 826.00 | | 1 285 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 177 214.00 | 22 285 936.00 | | 16 177 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 657 701.00 | 19 341 835.00 | | 13 657 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 519 513.00 | 2 944 100.00 | | 2 519 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 250.00 | | 30 542.00 | 751 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 494.00 | 777 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 494.00 | 136 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 384.00 | | | 640 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 866.00 | | 30 542.00 | 110 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 670.00 | 26 807.00 | 3 835.00 | 46 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 670.00 | 20 807.00 | 3 835.00 | 40 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 606 396.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 606 396.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 606 396.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 113 899.00 | 1 407 974.00 | 4 705 925.00 | 6 113 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 407.00 | 44 407.00 | | 44 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 969.00 | 98 969.00 | | 98 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 095.00 | 137 095.00 | | 137 095.00 |
UX Autres créances clients | 403 975.00 | | | 403 975.00 |
VB T. V. A. | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 277 159.00 | 1 277 159.00 | | 1 277 159.00 |
VI Groupe et associés | 695 987.00 | 695 987.00 | | 695 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 770.00 | 76 770.00 | | 76 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 999.00 | 472 999.00 | | 472 999.00 |
VW T.V.A. | 69 901.00 | 69 901.00 | | 69 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 514 187.00 | 3 808 262.00 | 4 705 925.00 | 8 514 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 492.00 | 18 098.00 | | 2 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246 680.00 | 47 083.00 | | 246 680.00 |
ST Autres comptes | 508 099.00 | 502 742.00 | | 508 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 316.00 | 86 516.00 | | 86 316.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 000.00 | 125 800.00 | | 7 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 137.00 | 31 319.00 | | 77 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 629.00 | 49 417.00 | | 79 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 542 630.00 | 448 172.00 | | 542 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 450.00 | 88 130.00 | | 70 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 095.00 | 762 142.00 | | 848 095.00 |