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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 622 384.00 | | 622 384.00 | 622 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 201.00 | 126 916.00 | 138 285.00 | 265 201.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 985.00 | 144 916.00 | 791 069.00 | 935 985.00 |
BT Marchandises | 18 197 154.00 | 533 684.00 | 17 663 470.00 | 18 197 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 225.00 | | 265 225.00 | 265 225.00 |
BZ Autres créances | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
CF Disponibilités | 42 442.00 | | 42 442.00 | 42 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 822.00 | | 32 822.00 | 32 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 561 415.00 | 533 684.00 | 18 027 731.00 | 18 561 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 497 400.00 | 678 600.00 | 18 818 800.00 | 19 497 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DG Autres réserves | 11 234 054.00 | 10 622 231.00 | | 11 234 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 725.00 | 611 823.00 | | 1 178 725.00 |
DL TOTAL (I) | 13 193 779.00 | 12 015 054.00 | | 13 193 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 252.00 | 758 025.00 | | 367 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 698 758.00 | 4 785 456.00 | | 4 698 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 510 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 568.00 | 1 035 709.00 | | 423 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 442.00 | 150 072.00 | | 135 442.00 |
EA Autres dettes | | 1 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 625 021.00 | 7 239 261.00 | | 5 625 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 818 800.00 | 19 254 316.00 | | 18 818 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 833 261.00 | 7 772 946.00 | | 6 833 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 698 758.00 | | | 4 698 758.00 |