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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 8 025 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 801 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 783 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 666 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 58 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 605 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 22 690 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 463 000.00 | 7 463 000.00 | | 7 463 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 000.00 | 654 000.00 | | 654 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 668 000.00 | | | -2 668 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 936 000.00 | -2 668 000.00 | | -2 936 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 000.00 | 5 449 000.00 | | 2 513 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 599 000.00 | 443 000.00 | | 599 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 706 000.00 | | | 2 706 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 889 000.00 | 1 689 000.00 | | 5 889 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 000.00 | 469 000.00 | | 512 000.00 |
EA Autres dettes | 10 433 000.00 | 8 345 000.00 | | 10 433 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 540 000.00 | 10 503 000.00 | | 19 540 000.00 |
ED (V) | 38 000.00 | 4 000.00 | | 38 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 690 000.00 | 16 399 000.00 | | 22 690 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 773 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 665 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 642 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -779 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 209 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 534 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 313 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 516 000.00 | |
GE Autres charges | | | 97 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 715 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 000.00 | -33 000.00 | | -58 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 936 000.00 | -2 668 000.00 | | -2 936 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 000.00 | | 411 000.00 | 479 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 000.00 | 114 000.00 | | 135 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 000.00 | 114 000.00 | | 135 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 000.00 | 516 000.00 | 360 000.00 | 443 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 000.00 | 516 000.00 | 360 000.00 | 443 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 516 000.00 | 360 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 889 000.00 | 5 889 000.00 | | 5 889 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
UX Autres créances clients | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VC Groupe et associés | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 432 000.00 | | 10 432 000.00 | 10 432 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 858 000.00 | 6 822 000.00 | 1 036 000.00 | 7 858 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 832 000.00 | 6 400 000.00 | 10 432 000.00 | 16 832 000.00 |