| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 170.00 | 704.00 | 466.00 | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 051.00 | 9 507.00 | 30 544.00 | 40 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 567.00 | 36 216.00 | 243 351.00 | 279 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 788.00 | 46 427.00 | 284 361.00 | 330 788.00 |
BT Marchandises | 65 797.00 | | 65 797.00 | 65 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 478.00 | | 28 478.00 | 28 478.00 |
BZ Autres créances | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
CF Disponibilités | 36 510.00 | | 36 510.00 | 36 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 243.00 | | 152 243.00 | 152 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 031.00 | 46 427.00 | 436 604.00 | 483 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 942.00 | | | -163 942.00 |
DL TOTAL (I) | -113 941.00 | | | -113 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 622.00 | | | 339 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 791.00 | | | 60 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 864.00 | | | 74 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 147.00 | | | 50 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 545.00 | | | 550 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 604.00 | | | 436 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 552.00 | | | 276 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 254.00 | | 406 254.00 | 406 254.00 |
FG Production vendue services | 62 623.00 | | 62 623.00 | 62 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 877.00 | | 468 877.00 | 468 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 214.00 | | | 479 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 156.00 | | | 643 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 942.00 | | | -163 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 330 788.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 170.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 427.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 704.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 723.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
VB T. V. A. | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 038.00 | 65 045.00 | 233 768.00 | 339 038.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VP Divers | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 935.00 | 49 935.00 | 10 000.00 | 59 935.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 681.00 | 201 689.00 | 233 768.00 | 475 681.00 |