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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 539.00 | 27 233.00 | 15 305.00 | 42 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 325.00 | 160 624.00 | 143 700.00 | 304 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 345.00 | 189 028.00 | 169 316.00 | 358 345.00 |
BT Marchandises | 73 683.00 | | 73 683.00 | 73 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 603.00 | | 140 603.00 | 140 603.00 |
BZ Autres créances | 30 595.00 | | 30 595.00 | 30 595.00 |
CF Disponibilités | 133 610.00 | | 133 610.00 | 133 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 916.00 | | 400 916.00 | 400 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 261.00 | 189 028.00 | 570 232.00 | 759 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 223.00 | -49 785.00 | | -47 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 497.00 | 2 562.00 | | 47 497.00 |
DL TOTAL (I) | 50 273.00 | 2 776.00 | | 50 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 369.00 | 159 622.00 | | 92 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 087.00 | 76 964.00 | | 60 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 735.00 | 116 821.00 | | 153 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 906.00 | 40 056.00 | | 57 906.00 |
EA Autres dettes | 155 858.00 | 134 277.00 | | 155 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 957.00 | 527 742.00 | | 519 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 230.00 | 530 518.00 | | 570 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 911.00 | 435 575.00 | | 459 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 903.00 | | 942 903.00 | 942 903.00 |
FG Production vendue services | 133 698.00 | | 133 698.00 | 133 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 601.00 | | 1 076 601.00 | 1 076 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 432.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 968.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | 968.00 | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 791.00 | 1 061 667.00 | | 1 100 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 293.00 | 1 059 104.00 | | 1 053 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 497.00 | 2 562.00 | | 47 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 841.00 | | 1 504.00 | 356 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 361.00 | | 1 504.00 | 345 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 596.00 | 37 432.00 | | 151 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 426.00 | 37 432.00 | | 150 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 736.00 | 153 736.00 | | 153 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 859.00 | 155 859.00 | | 155 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
UX Autres créances clients | 140 603.00 | 140 603.00 | | 140 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | -12 173.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 168.00 | 44 496.00 | 47 672.00 | 92 168.00 |
VI Groupe et associés | 60 088.00 | 60 088.00 | | 60 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 154.00 | | | 67 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VP Divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 932.00 | 193 622.00 | 10 310.00 | 203 932.00 |
VW T.V.A. | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 959.00 | 459 912.00 | 47 672.00 | 519 959.00 |