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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 259.00 | | 147 259.00 | 147 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 299.00 | | 196 299.00 | 196 299.00 |
BT Marchandises | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 031.00 | | 211 031.00 | 211 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 972.00 | | | -1 972.00 |
DL TOTAL (I) | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 366.00 | | | 105 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532.00 | | | 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 003.00 | | | 193 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 031.00 | | | 211 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 003.00 | | | 113 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 564.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 697.00 | | | 87 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 669.00 | | | 89 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 972.00 | | | -1 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 366.00 | 105 366.00 | | 105 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 004.00 | 113 004.00 | | 193 004.00 |