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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | 357.00 | 3 982.00 | 4 340.00 |
AP Constructions | 148 261.00 | 2 771.00 | 145 489.00 | 148 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 123.00 | 1 021.00 | 30 102.00 | 31 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 026.00 | 340.00 | 9 686.00 | 10 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 452.00 | 4 491.00 | 233 960.00 | 238 452.00 |
BT Marchandises | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CF Disponibilités | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 772.00 | 4 491.00 | 253 280.00 | 257 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 972.00 | | | -1 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919.00 | | | 919.00 |
DL TOTAL (I) | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 957.00 | | | 142 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 334.00 | | | 234 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 280.00 | | | 253 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 334.00 | | | 154 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
FG Production vendue services | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 651.00 | | 29 651.00 | 29 651.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 491.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 477.00 | | | 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 635.00 | | | 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 394.00 | | | 106 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 475.00 | | | 105 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919.00 | | | 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 957.00 | 142 957.00 | | 142 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VP Divers | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 334.00 | 154 334.00 | 80 000.00 | 234 334.00 |