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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | 2 182.00 | 778.00 | 2 960.00 |
AP Constructions | 46 862.00 | 5 573.00 | 41 289.00 | 46 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 000.00 | 10 562.00 | 41 438.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 016.00 | 656.00 | 3 360.00 | 4 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 788.00 | 18 973.00 | 445 815.00 | 464 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
BT Marchandises | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BZ Autres créances | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CF Disponibilités | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 884.00 | 18 973.00 | 484 911.00 | 503 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 353.00 | | | -139 353.00 |
DL TOTAL (I) | -137 353.00 | | | -137 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 069.00 | | | 341 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 118.00 | | | 159 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 747.00 | | | 44 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 143.00 | | | 74 143.00 |
EA Autres dettes | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 263.00 | | | 622 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 911.00 | | | 484 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 263.00 | | | 622 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 294.00 | | 688 294.00 | 688 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 294.00 | | 688 294.00 | 688 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 534.00 | | | 690 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 887.00 | | | 829 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 353.00 | | | -139 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 464 788.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 973.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 747.00 | 44 747.00 | | 44 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VC Groupe et associés | 148.00 | | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 489.00 | 57 489.00 | | 57 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 581.00 | 283 581.00 | | 283 581.00 |
VI Groupe et associés | 159 118.00 | 159 118.00 | | 159 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 279.00 | | | 438 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 419.00 | | | 101 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 263.00 | 622 263.00 | | 622 263.00 |