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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 46 862.00 | 29 011.00 | 17 851.00 | 46 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 956.00 | 52 496.00 | 5 460.00 | 57 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 508.00 | 4 961.00 | 2 548.00 | 7 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 276.00 | 86 467.00 | 384 808.00 | 471 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CF Disponibilités | 43 639.00 | | 43 639.00 | 43 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 022.00 | | 81 022.00 | 81 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 298.00 | 86 467.00 | 465 830.00 | 552 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 113.00 | 70 568.00 | | 98 113.00 |
DL TOTAL (I) | 100 113.00 | 72 568.00 | | 100 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 576.00 | 187 457.00 | | 135 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 145.00 | 90 329.00 | | 114 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 672.00 | 38 931.00 | | 36 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 806.00 | 65 270.00 | | 48 806.00 |
EA Autres dettes | 30 519.00 | 26 020.00 | | 30 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 717.00 | 408 008.00 | | 365 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 830.00 | 480 575.00 | | 465 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 698.00 | 286 569.00 | | 301 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 898.00 | | 825 898.00 | 825 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 898.00 | | 825 898.00 | 825 898.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 364.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -105.00 | 3 701.00 | | -105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 578.00 | 21 964.00 | | 28 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -283.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 794.00 | 887 611.00 | | 822 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 681.00 | 817 043.00 | | 724 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 113.00 | 70 568.00 | | 98 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 783.00 | 21 343.00 | | 22 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 032.00 | | 3 203.00 | 472 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 960.00 | 471 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 960.00 | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 112 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 960.00 | | | 352 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 122.00 | | 3 203.00 | 110 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 063.00 | 18 364.00 | 3 960.00 | 72 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 103.00 | 18 364.00 | 1 000.00 | 69 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 576.00 | 71 557.00 | 64 019.00 | 135 576.00 |
VI Groupe et associés | 114 145.00 | 114 145.00 | | 114 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 454.00 | | | 67 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 717.00 | 301 698.00 | 64 019.00 | 365 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 139.00 | 6 495.00 | | 7 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 986.00 | 20 906.00 | | 23 986.00 |
ST Autres comptes | 98 762.00 | 104 410.00 | | 98 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 242.00 | 59 952.00 | | 58 242.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 545.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 566.00 | 1 491.00 | | 1 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 705.00 | 7 985.00 | | 8 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 990.00 | 185 812.00 | | 180 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |