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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 440 000.00 | 2 567.00 | 437 433.00 | 440 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 000.00 | 2 567.00 | 477 433.00 | 480 000.00 |
BT Marchandises | 1 016 317.00 | | 1 016 317.00 | 1 016 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 102.00 | | 186 102.00 | 186 102.00 |
BZ Autres créances | 220 440.00 | | 220 440.00 | 220 440.00 |
CF Disponibilités | 822 987.00 | | 822 987.00 | 822 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242 912.00 | | 1 242 912.00 | 1 242 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 488 757.00 | | 3 488 757.00 | 3 488 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 757.00 | 2 567.00 | 3 966 190.00 | 3 968 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 024.00 | | | 47 024.00 |
DL TOTAL (I) | 50 024.00 | | | 50 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 010.00 | | | 1 394 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 112.00 | | | 404 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 753.00 | | | 513 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 976.00 | | | 208 976.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 394 956.00 | | | 1 394 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 916 166.00 | | | 3 916 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 190.00 | | | 3 966 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 443 610.00 | | | 3 443 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 567.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 112.00 | 34 112.00 | | 34 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 753.00 | 513 753.00 | | 513 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 394 956.00 | 1 394 956.00 | | 1 394 956.00 |
UX Autres créances clients | 186 102.00 | | | 186 102.00 |
VB T. V. A. | 219 673.00 | | | 219 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 010.00 | 41 454.00 | 125 637.00 | 514 010.00 |
VI Groupe et associés | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242 912.00 | | | 1 242 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 454.00 | 1 649 454.00 | | 1 649 454.00 |
VW T.V.A. | 180 490.00 | 180 490.00 | | 180 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 916 166.00 | 3 443 610.00 | 125 637.00 | 3 916 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 075.00 | | | 62 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
ST Autres comptes | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 075.00 | | | 62 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 169.00 | | | 455 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 016.00 | | | 360 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 926.00 | | | 115 926.00 |